以台股加權指數 1999-2026 歷史資料，比較三種策略：原型指數、每日再平衡 2x（模擬正二 ETF）、月結算再平衡 2x（台指期策略）的長期表現。
三種策略從 100 萬起步的淨值走勢（對數尺度）
每年度三個策略的報酬率並排
三種策略的回撤深度與恢復時間
在任意時點進場，持有指定年數的年化報酬
每季末的有效槓桿倍數，超出 1.5x-2.5x 區間需要調整
在不同年份進場，持有到現在的年化報酬率比較
模擬 10,000 條路徑，比較兩種 2x 策略的 10 年年化報酬率分布
10 年投資期末各情境的發生機率
從報酬、風險、成本、管理四個面向綜合評估
不同換月價差假設對月再平衡策略長期績效的影響